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萬業企業2019年第三季度報告

2019-10-30

公司代碼:600641 公司簡稱:萬業企業 上海萬業企業股份有限公司 2019 年第三季度報告 目錄一、 重要提示 ...... 3二、 公司基本情況 ...... 3三、 重要事項 ...... 6四、 附錄 ...... 8一、重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整, 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人朱旭東、主管會計工作負責人邵偉宏 及會計機構負責人(會計主管人員)郭瑾 保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4 本公司第三季度報告未經審計。二、公司基本情況2.1 主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年 度末增減(%)總資產 7,081,737,747.87 8,011,275,688.58 -11.6歸屬于上市公司股東的凈資產 6,264,757,728.43 6,178,740,715.19 1.39 年初至報告期末 上年初至上年報告期 比上年同期增減 (1-9 月) 末(1-9 月) (%)經營活動產生的現金流量凈額 136,164,980.65 75,531,350.85 80.28 年初至報告期末 上年初至上年報告期 比上年同期增減 (1-9 月) 末(1-9 月) (%)營業收入 1,758,130,817.60 2,516,990,340.88 -30.15歸屬于上市公司股東的凈利潤 578,654,254.44 920,168,535.5600 -37.11歸屬于上市公司股東的扣除非 491,588,001.41 887,479,460.5700 -44.61經常性損益的凈利潤加權平均凈資產收益率(%) 9.10 14.93 減少 5.83 個百分點基本每股收益(元/股) 0.7400 1.1414 -35.17稀釋每股收益(元/股) 0.7400 1.1414 -35.17非經常性損益項目和金額√適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 年初至報告期末 說明 (7-9 月) 金額(1-9 月)非流動資產處置損益越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助,但與公司 1,085,003.47 46,265,086.11 政府專項扶持正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益非貨幣性資產交換損益委托他人投資或管理資產的損益 13,648,722.55 36,600,515.60 投資理財產品收入因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備債務重組損益企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益除同公司正常經營業務相關的有效 -4,561,831.66 31,093,354.83 主要系交易性金融資套期保值業務外,持有交易性金融資 產公允價值變動收益產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回對外委托貸款取得的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響受托經營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業外收入 874,897.08 1,061,679.80 主要系捐贈支出與違和支出 約金收入相抵所致其他符合非經常性損益定義的損益項目少數股東權益影響額(稅后)所得稅影響額 -2,493,981.53 -27,954,383.31 合計 8,552,809.91 87,066,253.032.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表 單位:股股東總數(戶) 35,754 前十名股東持股情況 持有有 質押或凍結情況 股東名稱 期末持股數 比例 限售條 股份 股東性質 (全稱) 量 (%) 件股份 狀態 數量 數量上海浦東科技投資有限公司 227,000,000 28.16 質押 227,000,000 境內非國有 法人三林萬業(上海)企業集團有 109,038,643 13.53 質押 109,000,000 境內非國有限公司 法人國家集成電路產業投資基金 56,431,113 7.00 無 國有法人股份有限公司上海萬業企業股份有限公司 47,300,468 5.87 無 其他回購專用證券賬戶嘉興慧源股權投資合伙企業 14,500,000 1.80 未知 其他(有限合伙)香港中央結算有限公司 9,099,909 1.13 未知 其他申萬宏源證券-四川三新創業投資有限責任公司-證券行業支持民企發展系列之申 8,008,920 0.99 未知 其他萬宏源三新創投單一資產管理計劃王薇 6,505,222 0.81 未知 境內自然人海通證券股份有限公司 3,777,793 0.47 未知 其他沈陽森木投資管理有限公司-森木價值發現 1 號證券投資 3,404,340 0.42 未知 其他基金 前十名無限售條件股東持股情況股東名稱 持有無限售條件 股份種類及數量 流通股的數量 種類 數量上海浦東科技投資有限公司 227,000,000 人民幣普通股 227,000,000三林萬業(上海)企業集團有限公司 109,038,643 人民幣普通股 109,038,643國家集成電路產業投資基金股份有限公司 56,431,113 人民幣普通股 56,431,113上海萬業企業股份有限公司回購專用證券賬戶 47,300,468 人民幣普通股 47,300,468嘉興慧源股權投資合伙企業(有限合伙) 14,500,000 人民幣普通股 14,500,000香港中央結算有限公司 9,099,909 人民幣普通股 9,099,909申萬宏源證券-四川三新創業投資有限責任公司-證券行業支持民企發展系列之申萬宏源三 8,008,920 人民幣普通股 8,008,920新創投單一資產管理計劃 王薇 6,505,222 人民幣普通股 6,505,222 海通證券股份有限公司 3,777,793 人民幣普通股 3,777,793 沈陽森木投資管理有限公司-森木價值發現 1 3,404,340 人民幣普通股 3,404,340 號證券投資基金 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知前 10 名中其他股東之間是否存在關聯 關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管 理辦法》規定的一致行動人的情況。 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情 況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 附: 相關名詞釋義: 凱世通 上海凱世通半導體股份有限公司 臨港凱世通 上海臨港凱世通半導體有限公司 資產負債表中較上年末發生重大變化的科目及原因 單位:元 2019 年 9 月 30 日合 2019年1月1日(按 項目 并 新會計準則調整 變動幅度 差異原因 后)合并交易性金融資產 2,813,925,078.60 762,630,327.58 268.98% 主要系本期購買結構性存款所致預付款項 28,585,517.47 8,983,629.97 218.20% 主要系凱世通預付貨款增加所致應收票據 1,868,205.08 12,128,846.95 -84.60% 主要系本期凱世通銀行票據到期所致存貨 829,347,078.50 1,360,882,468.34 -39.06% 主要系本期交房結轉庫存成本所致其他流動資產 70,369,557.23 144,821,910.75 -51.41% 主要系本期交房結轉預繳稅金所致長期股權投資 39,784,538.86 7,971,131.45 399.11% 主要系投資設立合營公司所致其他權益工具投資 主要系本期支付第二筆“上海集成電 801,481,198.40 401,481,198.40 99.63% 路裝備和材料產業投資”基金所致其他非流動金融資產 系本期投資安誠數盈安訊七號私募基 80,000,000.00 100.00% 金所致在建工程 主要系本期臨港凱世通項目投入增加 41,411,829.25 21,949,188.41 88.67% 所致長期待攤費用 541,746.32 2,166,983.42 -75.00% 系本期攤銷裝修費所致遞延所得稅資產 主要系子公司彌補虧損、預收房款結 63,010,544.64 98,348,767.90 -35.93% 轉收入所致短期借款 12,000,000.00 2,000,000.00 500.00% 主要系凱世通增加流動性借款所致預收款項 主要系紫辰苑三期和觀山泓郡二期 226,817,209.05 1,141,201,590.48 -80.12% (二標)住宅交房確認收入所致應付職工薪酬 14,624,047.56 28,403,395.61 -48.51% 主要系本期發放了上年度績效獎所致應交稅費 主要系本期繳納了上年度計提的所得 137,957,636.99 238,676,410.36 -42.20% 稅所致長期借款 15,208,024.00 - 100.00% 主要系凱世通臨港增加項目貸款所致利潤表中較上年同期發生重大變化科目及原因 單位:元 項目 2019 年 1-9 月合并 2018 年 1-9 月合并 變動幅度 差異原因營業收入 主要系本期寶山、蘇州項目進入尾盤, 1,758,130,817.60 2,516,990,340.88 -30.15% 交房收入較上年同期減少所致稅金及附加 主要系本期交房收入減少相應稅金減 96,326,145.32 203,116,782.80 -52.58% 少所致銷售費用 主要系本期合并范圍增加子公司凱世 22,654,193.05 16,962,049.87 33.56% 通的產品推廣費用所致研發費用 主要系本期合并范圍增加子公司凱世 2,270,355.62 -7,401.09 30775.96% 通的研發費用所致財務費用 -51,868,260.61 -81,726,065.19 36.53% 主要系本期利息收入減少所致其他收益 主要系本期子公司凱世通和臨港凱世 3,250,086.11 1,139,208.19 185.29% 通結轉遞延收益所致投資收益 4,057,910.77 22,836,043.49 -82.23% 主要系本期銀行理財規模減少所致公允價值變動收益 31,314,082.29 -9,777.90 320353.66% 主要系本期招商銀行股價上漲所致營業外收入 主要系本期收到浦東區域性總部財政 44,923,563.58 2,402,588.53 1769.80% 扶持資金所致所得稅費用 202,198,310.78 308,938,272.23 -34.55% 主要系本期利潤減少所致現金流量表中較上年同期發生重大變化的科目及原因 單位:元 項目 2019 年 1-9 月合并 2018 年 1-9 月合并 變動幅度 差異原因經營活動產生的現金 主要系本期繳納所得稅稅金減少所致流量凈額 136,164,980.65 75,531,350.85 80.28%投資活動產生的現金 主要系本期投資結構性存款所致流量凈額 -2,493,765,143.14 8,556,264.48 -29245.49% 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1、自公司首次實施回購至 2019 年 9 月 30 日,公司通過集中競價交易方式累計回購股份 27,300,484 股,占公司目前總股本的比例為 3.386%,成交最高價為 13.20 元/股,成交最低價為 9.81 元/股,支付總金額為 303,137,761.27 元(不含傭金等交易費用)。詳情參見公司于 2019 年 10 月 9 日披露于上海證券交易所官網(www.sse.com.cn)的公告(公告編號:臨 2019-050)。3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項□適用 √不適用3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警 示及原因說明□適用 √不適用 公司名稱 上海萬業企業股份有限公司 法定代表人 朱旭東 日期 2019 年 10 月 29 日四、 附錄4.1 財務報表 合并資產負債表 2019 年 9 月 30 日編制單位:上海萬業企業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日流動資產: 貨幣資金 1,406,671,658.08 4,225,165,899.45 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 2,813,925,078.60 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 56,202.38 衍生金融資產 應收票據 1,868,205.08 12,128,846.95 應收賬款 55,982,194.22 57,404,419.19 應收款項融資 預付款項 28,585,517.47 8,983,629.97 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 52,292,837.62 48,535,231.73 其中:應收利息 7,177.15 5,601,538.36 應收股利 買入返售金融資產 存貨 829,347,078.50 1,360,882,468.34 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 82,574,125.20 其他流動資產 70,369,557.23 824,821,910.75 流動資產合計 5,259,042,126.80 6,620,552,733.96非流動資產: 發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 401,481,198.40 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 39,784,538.86 7,971,131.45 其他權益工具投資 801,481,198.40 其他非流動金融資產 80,000,000.00 投資性房地產 409,529,865.48 463,654,747.67 固定資產 63,588,085.11 68,303,493.19 在建工程 41,411,829.25 21,949,188.41 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 49,836,685.76 53,336,316.93 開發支出 商譽 273,511,127.25 273,511,127.25 長期待攤費用 541,746.32 2,166,983.42 遞延所得稅資產 63,010,544.64 98,348,767.90 其他非流動資產 非流動資產合計 1,822,695,621.07 1,390,722,954.62 資產總計 7,081,737,747.87 8,011,275,688.58流動負債: 短期借款 12,000,000.00 2,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 270,156,895.24 279,882,599.67 預收款項 226,817,209.05 1,141,201,590.48 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 14,624,047.56 28,403,395.61 應交稅費 137,957,636.99 238,676,410.36 其他應付款 31,167,245.19 33,177,309.89 其中:應付利息 38,763.21 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 692,723,034.03 1,723,341,306.01非流動負債: 保險合同準備金 長期借款 15,208,024.00 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 323,336.87 423,336.87 遞延收益 74,445,374.98 76,679,384.46 遞延所得稅負債 31,465,532.75 30,126,907.50 其他非流動負債 非流動負債合計 121,442,268.60 107,229,628.83 負債合計 814,165,302.63 1,830,570,934.84所有者權益(或股東權益) 實收資本(或股本) 806,158,748.00 806,158,748.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 191,264,874.48 191,264,874.48 減:庫存股 489,413,545.01 144,820,756.08 其他綜合收益 -1,116,348.84 52,838,618.54 專項儲備 盈余公積 1,066,890,005.84 1,049,070,016.82 一般風險準備 未分配利潤 4,690,973,993.96 4,224,229,213.43 歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 6,264,757,728.43 6,178,740,715.19 少數股東權益 2,814,716.81 1,964,038.55 所有者權益(或股東權益)合計 6,267,572,445.24 6,180,704,753.74 負債和所有者權益(或股東權益)總計 7,081,737,747.87 8,011,275,688.58法定代表人:朱旭東 主管會計工作負責人:邵偉宏 會計機構負責人:郭瑾 母公司資產負債表 2019 年 9 月 30 日編制單位:上海萬業企業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日流動資產: 貨幣資金 1,158,628,218.72 3,864,081,404.81 交易性金融資產 2,813,925,078.60 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 56,202.38 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 400,650.02 1,110,178.78 應收款項融資 預付款項 其他應收款 275,019,444.31 281,387,253.95 其中:應收利息 2,782,381.10 6,281,823.84 應收股利 存貨 2,542,912.94 2,571,672.94 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 82,574,125.20 其他流動資產 24,546,974.16 703,517,396.55 流動資產合計 4,275,063,278.75 4,935,298,234.61非流動資產: 債權投資 可供出售金融資產 401,481,198.40 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2,210,137,183.53 2,175,821,366.53 其他權益工具投資 801,481,198.40 其他非流動金融資產 80,000,000.00 投資性房地產 243,618,219.67 242,908,893.39 固定資產 1,733,077.07 1,918,773.68 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 1,197,722.16 1,241,767.62 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 725,237.86 724,821.63 其他非流動資產 非流動資產合計 3,338,892,638.69 2,824,096,821.25 資產總計 7,613,955,917.44 7,759,395,055.86流動負債: 短期借款 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 8,393,645.99 4,915,957.44 預收款項 350,000.00 應付職工薪酬 11,056,188.67 12,395,517.70 應交稅費 3,658,996.84 20,514,313.55 其他應付款 4,982,484,974.78 4,685,267,084.69 其中:應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 5,005,943,806.28 4,723,092,873.38非流動負債: 長期借款 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 25,713,842.87 17,885,322.30 其他非流動負債 非流動負債合計 25,713,842.87 17,885,322.30 負債合計 5,031,657,649.15 4,740,978,195.68所有者權益(或股東權益) 實收資本(或股本) 806,158,748.00 806,158,748.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 306,289,538.88 316,853,353.02 減:庫存股 489,413,545.01 144,820,756.08 其他綜合收益 -1,581,111.20 53,645,182.48 專項儲備 盈余公積 1,066,890,005.84 1,049,070,016.82 未分配利潤 893,954,631.78 937,510,315.94 所有者權益(或股東權益)合計 2,582,298,268.29 3,018,416,860.18 負債和所有者權益(或股東權益)總計 7,613,955,917.44 7,759,395,055.86 法定代表人:朱旭東 主管會計工作負責人:邵偉宏 會計機構負責人:郭瑾 合并利潤表 2019 年 1―9 月 編制單位:上海萬業企業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月)一、營業總收入 132,809,519.57 153,242,861.84 1,758,130,817.60 2,516,990,340.88其中:營業收入 132,809,519.57 153,242,861.84 1,758,130,817.60 2,516,990,340.88 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入二、營業總成本 64,052,345.06 112,489,975.28 1,057,178,090.34 1,305,490,117.36其中:營業成本 45,415,687.57 100,063,462.27 919,792,927.29 1,099,671,562.50 利息支出 手續費及傭金支出 退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 10,148,280.04 14,413,625.45 96,326,145.32 203,116,782.80 銷售費用 5,485,340.40 6,783,389.81 22,654,193.05 16,962,049.87 管理費用 18,787,333.94 26,466,954.86 68,002,729.67 67,473,188.47 研發費用 2,024.58 -7,401.09 2,270,355.62 -7,401.09 財務費用 -15,786,321.47 -35,230,056.02 -51,868,260.61 -81,726,065.19其中:利息費用 64,783.94 110,500.99利息收入 15,976,477.54 35,268,674.98 52,297,406.16 82,371,582.85 加:其他收益 1,085,003.47 1,139,208.19 3,250,086.11 1,139,208.19投資收益(損失以“-”號 3,185,175.45 4,269,976.50 4,057,910.77 22,836,043.49填列)其中:對聯營企業和合營企 -289,950.70 -78,241.45 -298,962.80 -2,899.50業的投資收益以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益(損失以“-”號填列)凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)公允價值變動收益(損失以 -4,034,305.07 -19,666.81 31,314,082.29 -9,777.90“-”號填列)信用減值損失(損失以“-” -313,936.89 -1,948,242.75號填列)資產減值損失(損失以“-” -49,698.67 -3,998,198.26號填列)資產處置收益(損失以“-”號填列)三、營業利潤(虧損以“-” 68,679,111.47 46,092,705.77 737,626,563.68 1,231,467,499.04號填列) 加:營業外收入 898,397.08 367,933.45 44,923,563.58 2,402,588.53 減:營業外支出 23,500.00 35,638.30 846,883.78 1,082,100.36四、利潤總額(虧損總額以 69,554,008.55 46,425,000.92 781,703,243.48 1,232,787,987.21“-”號填列) 減:所得稅費用 17,151,798.40 10,917,108.29 202,198,310.78 308,938,272.23五、凈利潤(凈虧損以“-” 52,402,210.15 35,507,892.63 579,504,932.70 923,849,714.98號填列) (一)按經營持續性分類1.持續經營凈利潤(凈虧損 52,402,210.15 35,507,892.63 579,504,932.70 923,849,714.98以“-”號填列)2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) (二)按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利 51,669,304.38 31,826,713.21 578,654,254.44 920,168,535.56潤(凈虧損以“-”號填列)2.少數股東損益(凈虧損以 732,905.77 3,681,179.42 850,678.26 3,681,179.42“-”號填列)六、其他綜合收益的稅后凈 1,142,862.05 10,444,643.81 1,271,326.30 4,104,130.63額 歸屬母公司所有者的其他 1,142,862.05 10,444,643.81 1,271,326.30 4,104,130.63綜合收益的稅后凈額 (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動(二)將重分類進損益的其 1,142,862.05 10,444,643.81 1,271,326.30 4,104,130.63他綜合收益1.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.可供出售金融資產公允價 10,444,643.81 4,104,130.63值變動損益4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)8.外幣財務報表折算差額 1,142,862.05 1,271,326.30 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額 53,545,072.20 45,952,536.44 580,776,259.00 927,953,845.61 歸屬于母公司所有者的綜 52,812,166.43 42,271,357.02 579,925,580.74 924,272,666.19合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收 732,905.77 3,681,179.42 850,678.26 3,681,179.42益總額八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股) 0.0700 0.0395 0.7400 1.1414(二)稀釋每股收益(元/股) 0.0700 0.0395 0.7400 1.1414 法定代表人:朱旭東 主管會計工作負責人:邵偉宏 會計機構負責人:郭瑾 母公司利潤表 2019 年 1―9 月 編制單位:上海萬業企業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 2019年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月)一、營業收入 1,080,514.41 1,001,758.11 3,309,387.09 2,557,342.29 減:營業成本 1,183,071.34 1,159,423.99 3,529,765.29 3,313,975.16 稅金及附加 4,128.73 5,501.51 226,502.13 222,694.72 銷售費用 64,150.95 64,150.95 管理費用 8,868,366.63 17,308,554.21 40,055,683.81 52,332,842.01 研發費用 財務費用 -15,927,937.70 -34,539,860.64 -51,993,714.63 -79,093,914.57 其中:利息費用利息收入 15,998,483.19 34,548,774.78 52,076,256.43 79,361,492.80 加:其他收益投資收益(損失以“-”號填 3,532,848.57 4,428,844.76 4,536,504.71 22,994,911.75列)其中:對聯營企業和合營企業 57,722.42 80,626.81 179,631.14 155,968.76的投資收益以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)公允價值變動收益(損失以 -4,034,305.07 -19,666.81 31,314,082.29 -9,777.90“-”號填列)信用減值損失(損失以“-” 5,956.95 -1,664.90號填列)資產減值損失(損失以“-” 2,942.91 -1,541,812.82號填列)資產處置收益(損失以“-”號填列)二、營業利潤(虧損以“-” 6,457,385.86 21,416,108.95 47,340,072.59 47,160,915.05號填列) 加:營業外收入 43,015,000.00 1,352,050.14 減:營業外支出 9,449.57三、利潤總額(虧損總額以“-” 6,457,385.86 21,416,108.95 90,355,072.59 48,503,515.62號填列) 減:所得稅費用 867,084.93 5,433,467.87 22,001,282.84 11,996,165.78四、凈利潤(凈虧損以“-” 5,590,300.93 15,982,641.08 68,353,789.75 36,507,349.84號填列)(一)持續經營凈利潤(凈虧 5,590,300.93 15,982,641.08 68,353,789.75 36,507,349.84損以“-”號填列) (二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)五、其他綜合收益的稅后凈額 10,444,643.81 4,104,130.63 (一)不能重分類進損益的 其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 (二)將重分類進損益的其 10,444,643.81 4,104,130.63 他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值 變動 3.可供出售金融資產公允價值 10,444,643.81 4,104,130.63 變動損益 4.金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值 準備 7. 現金流量套期儲備(現 金流量套期損益的有效部分) 8.外幣財務報表折算差額 9.其他六、綜合收益總額 5,590,300.93 26,427,284.89 68,353,789.75 40,611,480.47七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀釋每股收益(元/股) 法定代表人:朱旭東 主管會計工作負責人:邵偉宏 會計機構負責人:郭瑾 合并現金流量表 2019 年 1―9 月 編制單位:上海萬業企業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,017,497,678.87 1,402,874,731.09 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 99,981.05 收到其他與經營活動有關的現金 77,104,592.81 83,480,793.82 經營活動現金流入小計 1,094,702,252.73 1,486,355,524.91 購買商品、接受勞務支付的現金 422,645,528.92 432,872,821.12 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 85,365,154.96 69,672,103.90 支付的各項稅費 364,711,460.08 778,972,952.02 支付其他與經營活動有關的現金 85,815,128.12 129,306,297.02 經營活動現金流出小計 958,537,272.08 1,410,824,174.06 經營活動產生的現金流量凈額 136,164,980.65 75,531,350.85二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 3,895,599,379.99 2,694,901,705.03 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 57,843,992.12 86,923,579.70 投資活動現金流入小計 3,953,443,372.11 2,781,825,284.73 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 23,399,452.34 26,921,913.43 投資支付的現金 6,423,314,997.41 2,716,347,106.82 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 494,065.50 30,000,000.00 投資活動現金流出小計 6,447,208,515.25 2,773,269,020.25 投資活動產生的現金流量凈額 -2,493,765,143.14 8,556,264.48三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 25,208,024.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 25,208,024.00 償還債務支付的現金 7,584,696.06 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 149,540,414.85 510,298,486.39 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 344,592,788.93 籌資活動現金流出小計 494,133,203.78 517,883,182.45 籌資活動產生的現金流量凈額 -468,925,179.78 -517,883,182.45四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 354,343.27 -5,069.20五、現金及現金等價物凈增加額 -2,826,170,999.00 -433,800,636.32 加:期初現金及現金等價物余額 4,215,609,753.08 3,693,135,695.62六、期末現金及現金等價物余額 1,389,438,754.08 3,259,335,059.30法定代表人:朱旭東 主管會計工作負責人:邵偉宏 會計機構負責人:郭瑾 母公司現金流量表 2019 年 1―9 月編制單位:上海萬業企業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 2019 年前三季度 2018 年前三季 (1-9 月) 度 金額(1-9 月)一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 5,960,318.86 4,253,213.69 收到的稅費返還 45,267.53 收到其他與經營活動有關的現金 43,043,369.61 1,322,050.14 經營活動現金流入小計 49,048,956.00 5,575,263.83 購買商品、接受勞務支付的現金 864,236.27 1,502,236.86 支付給職工及為職工支付的現金 28,385,582.35 31,904,257.53 支付的各項稅費 32,238,208.81 237,677,008.61 支付其他與經營活動有關的現金 34,309,751.09 47,175,261.36 經營活動現金流出小計 95,797,778.52 318,258,764.36 經營活動產生的現金流量凈額 -46,748,822.52 -312,683,500.53二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 3,895,599,379.99 2,694,901,705.03 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 85,561,863.80 85,799,670.09 投資活動現金流入小計 3,981,161,243.79 2,780,701,375.12 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 279,966.93 12,688,790.76 投資支付的現金 6,435,902,627.20 2,716,214,235.80 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 27,100,000.00 76,000,000.00 投資活動現金流出小計 6,463,282,594.13 2,804,903,026.56 投資活動產生的現金流量凈額 -2,482,121,350.34 -24,201,651.44三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 400,000,000.00 542,000,000.00 籌資活動現金流入小計 400,000,000.00 542,000,000.00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 149,198,248.30 510,298,486.39 支付其他與籌資活動有關的現金 442,592,788.93 61,000,000.00 籌資活動現金流出小計 591,791,037.23 571,298,486.39 籌資活動產生的現金流量凈額 -191,791,037.23 -29,298,486.39四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額 -2,720,661,210.09 -366,183,638.36 加:期初現金及現金等價物余額 3,864,081,404.81 3,377,924,683.90六、期末現金及現金等價物余額 1,143,420,194.72 3,011,741,045.54法定代表人:朱旭東 主管會計工作負責人:邵偉宏 會計機構負責人:郭瑾4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項 目情況√適用 □不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調整數流動資產: 貨幣資金 4,225,165,899.45 4,225,165,899.45 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 762,630,327.58 762,630,327.58 以公允價值計量且其變動計入當期 56,202.38 -56,202.38損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 12,128,846.95 12,128,846.95 應收賬款 57,404,419.19 57,404,419.19 應收款項融資 預付款項 8,983,629.97 8,983,629.97 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 48,535,231.73 48,535,231.73 其中:應收利息 5,601,538.36 5,601,538.36 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,360,882,468.34 1,360,882,468.34 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 82,574,125.20 -82,574,125.20 其他流動資產 824,821,910.75 144,821,910.75 -680,000,000.00 流動資產合計 6,620,552,733.96 6,620,552,733.96非流動資產: 發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 401,481,198.40 -401,481,198.40 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 7,971,131.45 7,971,131.45 其他權益工具投資 401,481,198.40 401,481,198.40 其他非流動金融資產 投資性房地產 463,654,747.67 463,654,747.67 固定資產 68,303,493.19 68,303,493.19 在建工程 21,949,188.41 21,949,188.41 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 53,336,316.93 53,336,316.93 開發支出 商譽 273,511,127.25 273,511,127.25 長期待攤費用 2,166,983.42 2,166,983.42 遞延所得稅資產 98,348,767.90 98,348,767.90 其他非流動資產 非流動資產合計 1,390,722,954.62 1,390,722,954.62 資產總計 8,011,275,688.58 8,011,275,688.58流動負債: 短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 279,882,599.67 279,882,599.67 預收款項 1,141,201,590.48 1,141,201,590.48 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 28,403,395.61 28,403,395.61 應交稅費 238,676,410.36 238,676,410.36 其他應付款 33,177,309.89 33,177,309.89 其中:應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1,723,341,306.01 1,723,341,306.01非流動負債: 保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 423,336.87 423,336.87 遞延收益 76,679,384.46 76,679,384.46 遞延所得稅負債 30,126,907.50 30,126,907.50 其他非流動負債 非流動負債合計 107,229,628.83 107,229,628.83 負債合計 1,830,570,934.84 1,830,570,934.84所有者權益(或股東權益): 實收資本(或股本) 806,158,748.00 806,158,748.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 191,264,874.48 191,264,874.48 減:庫存股 144,820,756.08 144,820,756.08 其他綜合收益 52,838,618.54 -2,387,675.14 -55,226,293.68 專項儲備 盈余公積 1,049,070,016.82 1,060,115,275.56 11,045,258.74 一般風險準備 未分配利潤 4,224,229,213.43 4,268,410,248.37 44,181,034.94 歸屬于母公司所有者權益(或股東 6,178,740,715.19 6,178,740,715.19 權益)合計 少數股東權益 1,964,038.55 1,964,038.55 所有者權益(或股東權益)合計 6,180,704,753.74 6,180,704,753.74 負債和所有者權益(或股東權益)總 8,011,275,688.58 8,011,275,688.58 計 各項目調整情況的說明: √適用 □不適用 2017年3月31日,財政部發布了修訂后的《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》、 《企業會計準則第 23 號――金融資產轉移》和《企業會計準則第 24 號――套期會計》,5 月 2 日,財政部發布了修訂后的《企業會計準則第 37 號――金融工具列報》(統稱“新金融工具系列 準則”),境內上市企業自 2019 年 1 月 1 日起執行。按要求,本公司自 2019 年 1 月 1 日起執行上 述四項會計準則,并進行會計報表披露,不重述 2018 年比較期間數據。本次執行四項新會計準則 將使得公司需調整 2019 年期初留存收益和其他綜合收益,即公司 2019 年期初留存收益增加 5522.63 萬元,其他綜合收益減少 5522.63 萬元。 母公司資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調整數流動資產: 貨幣資金 3,864,081,404.81 3,864,081,404.81 交易性金融資產 762,630,327.58 762,630,327.58 以公允價值計量且其變動計入當期損 56,202.38 -56,202.38益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 1,110,178.78 1,110,178.78 應收款項融資 預付款項 其他應收款 281,387,253.95 281,387,253.95 其中:應收利息 6,281,823.84 6,281,823.84 應收股利 存貨 2,571,672.94 2,571,672.94 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 82,574,125.20 -82,574,125.20 其他流動資產 703,517,396.55 23,517,396.55 -680,000,000.00 流動資產合計 4,935,298,234.61 4,935,298,234.61非流動資產: 債權投資 可供出售金融資產 401,481,198.40 -401,481,198.40 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2,175,821,366.53 2,175,821,366.53 其他權益工具投資 401,481,198.40 401,481,198.40 其他非流動金融資產 投資性房地產 242,908,893.39 242,908,893.39 固定資產 1,918,773.68 1,918,773.68 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 1,241,767.62 1,241,767.62 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 724,821.63 724,821.63 其他非流動資產 非流動資產合計 2,824,096,821.25 2,824,096,821.25 資產總計 7,759,395,055.86 7,759,395,055.86流動負債: 短期借款 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 4,915,957.44 4,915,957.44 預收款項 應付職工薪酬 12,395,517.70 12,395,517.70 應交稅費 20,514,313.55 20,514,313.55 其他應付款 4,685,267,084.69 4,685,267,084.69 其中:應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 4,723,092,873.38 4,723,092,873.38非流動負債: 長期借款 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 17,885,322.30 17,885,322.30 其他非流動負債 非流動負債合計 17,885,322.30 17,885,322.30 負債合計 4,740,978,195.68 4,740,978,195.68所有者權益(或股東權益): 實收資本(或股本) 806,158,748.00 806,158,748.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 316,853,353.02 316,853,353.02 減:庫存股 144,820,756.08 144,820,756.08 其他綜合收益 53,645,182.48 -1,581,111.20 -55,226,293.68 專項儲備 盈余公積 1,049,070,016.82 1,060,115,275.56 11,045,258.74 未分配利潤 937,510,315.94 981,691,350.88 44,181,034.94 所有者權益(或股東權益)合計 3,018,416,860.18 3,018,416,860.18負債和所有者權益(或股東權益)總計 7,759,395,055.86 7,759,395,055.86 各項目調整情況的說明: □適用 √不適用 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 □適用 √不適用 4.4 審計報告 □適用 √不適用
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